美元迎来10月以来最佳周表现,受鹰派美联储和伊朗紧张局势推动

美元有望创下四个多月来最强劲的单周表现,这得益于强劲的经济数据、鹰派的美联储立场以及中东地区不断升级的地缘政治紧张局势的共同推动。

彭博美元现货指数本周累计上涨约0.9%,而美元指数周五徘徊在97.9左右的一个月高位附近,有望实现超过1%的单周涨幅。

劳动力市场和制造业数据推动美元上涨

一系列好于预期的经济报告为美元走强奠定了基础。据劳工部数据,截至2月14日当周,首次申请失业救济人数减少2.3万人至20.6万人,远低于FactSet调查的分析师预测的22.5万人,并回到2025年初以来未见的水平。

费城联储制造业指数也超出预期,2月份从1月份的12.6升至16.3——这是自9月以来的最高读数——远超8.5的市场预期。与此同时,周三公布的美联储1月27-28日会议纪要显示,委员会不再一致倾向于放松政策。"数位"官员建议,如果通胀持续高企,美联储应考虑加息,实际上将加息重新提上议程。委员会以10比2的投票结果将联邦基金利率维持在3.50%至3.75%,但潜在的讨论反映了BMO经济研究所所称的"不仅仅是向鹰派方向倾斜"。

中东局势紧张推升避险需求

由于美国与伊朗之间的对峙加剧,美元作为避险货币获得了额外支撑。唐纳德·特朗普总统本周警告德黑兰,必须在10至15天内就其核计划达成协议,否则将面临"非常糟糕的后果",与此同时有报道称美国已将军舰、油轮和潜艇部署到波斯湾地区。伊朗则以报复威胁作为回应,霍尔木兹海峡在一次军事演习期间曾短暂关闭。澳大利亚联邦银行的货币策略师约瑟夫·卡普索在接受路透社采访时表示,如果局势恶化,"可能会对石油和货币市场产生重大影响",并补充说重大升级"将考验美元是否仍是避险货币"。

市场聚焦PCE和GDP数据

美元走强令其他主要货币承压。欧元跌至1.1768美元左右,受欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德可能提前离任的猜测影响,而英镑则跌至一个月低点,本周跌幅接近1.5%。市场注意力现在转向将于周五上午发布的12月核心PCE价格指数(美联储首选的通胀指标)和第四季度GDP初值数据。道琼斯调查的经济学家预计GDP增长约为2.5%,核心PCE环比预计为0.3%。